有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,651,959,388	98.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	307,509,258	1.62
合計(純資産総額)		18,959,468,646	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,733,702,104	97.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	70,135,499	2.50
合計(純資産総額)		2,803,837,603	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	21,965,548,226	98.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	304,381,043	1.37
合計(純資産総額)		22,269,929,269	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,673,897,547	97.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	73,330,989	2.67
合計(純資産総額)		2,747,228,536	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	89,192,390,674	97.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,147,535,061	2.35
合計(純資産総額)		91,339,925,735	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,229,457,197	99.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,016,246	0.31
合計(純資産総額)		4,242,473,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。