有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,682,107,845	99.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,538,311	0.94
合計(純資産総額)		2,707,646,156	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	368,766,265	98.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,234,524	1.40
合計(純資産総額)		374,000,789	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,648,305,294	99.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,490,318	0.47
合計(純資産総額)		2,660,795,612	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	518,183,678	99.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,716,431	0.90
合計(純資産総額)		522,900,109	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,516,931,259	99.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	92,092,883	0.73
合計(純資産総額)		12,609,024,142	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	798,589,219	99.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,953,001	0.49
合計(純資産総額)		802,542,220	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。