有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/26-2025/05/26)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,882,922,813	98.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,980,903	1.10
合計(純資産総額)		1,903,903,716	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	396,525,735	98.79
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,869,701	1.21
合計(純資産総額)		401,395,436	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,326,835,348	98.96
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	24,446,709	1.04
合計(純資産総額)		2,351,282,057	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,673,390,733	99.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	113,806,376	0.97
合計(純資産総額)		11,787,197,109	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。