有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/25-2024/11/25)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,028,087,957	98.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,313,102	1.57
合計(純資産総額)		2,060,401,059	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	383,119,953	98.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,656,000	1.45
合計(純資産総額)		388,775,953	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,499,788,428	98.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	39,186,199	1.54
合計(純資産総額)		2,538,974,627	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	469,319,554	98.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,191,152	1.51
合計(純資産総額)		476,510,706	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,213,374,839	98.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	162,653,108	1.43
合計(純資産総額)		11,376,027,947	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	739,730,929	98.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,124,172	1.61
合計(純資産総額)		751,855,101	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。