有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	BUMITAMA AGRI LTD	735,000	1.05	775,425.00
	FIRST RESOURCES LTD	389,000	2.41	937,490.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,238,000	0.58	1,309,230.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 6.0%		3,022,145.00 (241,983,150) 6.2%
インドネシアルピア	LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK PT	3,805,100	3,250.00	12,366,575,000.00
	INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK PT	2,903,400	2,540.00	7,374,636,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,053,200	16,000.00	32,851,200,000.00
	SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK PT	9,455,300	895.00	8,462,493,500.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	7,707,000	800.00	6,165,600,000.00
	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK PT	6,388,800	1,590.00	10,158,192,000.00
	JASA MARGA PT	1,409,200	5,800.00	8,173,360,000.00
	WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK PT	16,428,152	745.00	12,238,973,240.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,162,100	7,800.00	24,664,380,000.00
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	1,809,997	3,970.00	7,185,688,090.00
	SRI REJEKI ISMAN TBK PT	31,925,400	281.00	8,971,037,400.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	2,570,898	3,050.00	7,841,238,900.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	730,000	13,100.00	9,563,000,000.00
	MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT	604,567	2,395.00	1,447,937,965.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	9,672,050	620.00	5,996,671,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	238,900	26,075.00	6,229,317,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	333,800	49,000.00	16,356,200,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	450,100	11,100.00	4,996,110,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	2,582,600	7,750.00	20,015,150,000.00
	MALINDO FEEDMILL TBK PT	2,102,200	3,595.00	7,557,409,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	373,867	30,325.00	11,337,516,775.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK PT	326,500	1,150.00	375,475,000.00
	WISMILAK INTI MAKMUR TBK PT	72	835.00	60,120.00
	BANK MANDIRI TBK PT	5,160,407	10,150.00	52,378,131,050.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	6,391,200	5,175.00	33,074,460,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	3,221,800	10,300.00	33,184,540,000.00
	ALAM SUTERA REALTY TBK PT	9,317,700	635.00	5,916,739,500.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	5,047,800	1,135.00	5,729,253,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	21,603,300	2,280.00	49,255,524,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	29 92.1%		409,866,869,040.00 (3,688,801,821) 93.8%
合計				3,930,784,971 (3,930,784,971)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。