有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	577,700	8,900.00	5,141,530,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,382,800	5,525.00	13,164,970,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	1,430,000	1,395.00	1,994,850,000.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	390,400	2,500.00	976,000,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	2,577,900	780.00	2,010,762,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	418,600	8,450.00	3,537,170,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	1,217,200	2,300.00	2,799,560,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	930,100	4,050.00	3,766,905,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	970,500	32,725.00	31,759,612,500.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,033,214	6,100.00	6,302,605,400.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	6,001,500	3,700.00	22,205,550,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA-RIGHTS	1,362,706	226.00	307,971,556.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,975,900	990.00	1,956,141,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	9,905,500	195.00	1,931,572,500.00
	LINK NET TBK PT	683,700	4,340.00	2,967,258,000.00
	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,129,300	3,440.00	17,644,792,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,145,000	1,350.00	5,595,750,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	1,123,700	2,990.00	3,359,863,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	18 95.8%		127,422,862,956.00 (981,156,044) 100.0%
合計				981,156,044 (981,156,044)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。