有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	900,000	4,000.00	3,600,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	150,000	6,575.00	986,250,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,416,800	5,775.00	8,182,020,000.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	125,400	4,390.00	550,506,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	2,127,900	1,465.00	3,117,373,500.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	820,000	2,840.00	2,328,800,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	355,600	9,650.00	3,431,540,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	1,067,200	2,650.00	2,828,080,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	575,100	4,210.00	2,421,171,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,077,500	8,325.00	25,620,187,500.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,019,214	9,925.00	10,115,698,950.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	567,000	8,775.00	4,975,425,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	4,344,206	4,710.00	20,461,210,260.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,975,900	950.00	1,877,105,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	4,605,500	163.00	750,696,500.00
	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	836,500	695.00	581,367,500.00
	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,937,100	4,020.00	11,807,142,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,220,000	955.00	1,165,100,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	250,700	2,120.00	531,484,000.00
	XL AXIATA TBK PT	557,153	2,020.00	1,125,449,060.00
小計	銘柄数:20	28,928,773		106,456,606,270.00
				(936,818,135)
	組入時価比率:96.4%			100.0%
合 計		28,928,773		936,818,135
				(936,818,135)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。