有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	396,600	30,000.00	11,898,000,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	614,200	6,850.00	4,207,270,000.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	3	2,360.00	7,080.00
	WIJAYA KARYA PT	2,329,498	1,800.00	4,193,096,400.00
	JASA MARGA PT	1,397,699	5,900.00	8,246,424,100.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,349,300	7,900.00	18,559,470,000.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	2,973,000	2,240.00	6,659,520,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	555,100	9,725.00	5,398,347,500.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	350,600	6,950.00	2,436,670,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	46,600	69,250.00	3,227,050,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	181,600	51,100.00	9,279,760,000.00
	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	188,700	10,175.00	1,920,022,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,498,500	1,725.00	7,759,912,500.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,496,300	19,100.00	28,579,330,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	922,300	5,225.00	4,819,017,500.00
	BANK MANDIRI TBK PT	3,165,614	6,550.00	20,734,771,700.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	1,527,700	14,825.00	22,648,152,500.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	811,200	3,140.00	2,547,168,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	2,380,100	1,790.00	4,260,379,000.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	2,625,654	1,190.00	3,124,528,260.00
	PAKUWON JATI TBK PT	3,388,200	625.00	2,117,625,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	8,928,200	4,670.00	41,694,694,000.00
	XL AXIATA TBK PT	1,019,200	4,020.00	4,097,184,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,378,500	1,735.00	2,391,697,500.00
小計	銘柄数 組入時価比率	24 99.1%		220,800,097,540.00 (1,854,720,819) 100.0%
合計				1,854,720,819 (1,854,720,819)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。