有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	359,800	0.31	111,538.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.5%		111,538.00 (9,622,383) 0.5%
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	214,400	19,975.00	4,282,640,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	608,200	10,200.00	6,203,640,000.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	1,437,000	3,450.00	4,957,650,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	377,800	18,525.00	6,998,745,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	3,912,051	1,610.00	6,298,402,110.00
	JASA MARGA PT	1,221,600	4,975.00	6,077,460,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,619,100	6,125.00	22,166,987,500.00
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	1,501,497	1,565.00	2,349,842,805.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	737,500	1,615.00	1,191,062,500.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	1,019,098	2,540.00	2,588,508,920.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	710,300	16,075.00	11,418,072,500.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	197,900	3,100.00	613,490,000.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	9,600,350	181.00	1,737,663,350.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	210,000	18,125.00	3,806,250,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	131,700	42,025.00	5,534,692,500.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	444,800	12,100.00	5,382,080,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	1,037,100	5,325.00	5,522,557,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	6,123,700	1,545.00	9,461,116,500.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,464,000	12,100.00	29,814,400,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,293,807	8,650.00	19,841,430,550.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,291,400	4,450.00	5,746,730,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	2,248,900	9,625.00	21,645,662,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	3,176,900	1,500.00	4,765,350,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	2,168,700	1,140.00	2,472,318,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	1,512,600	1,330.00	2,011,758,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	11,478,400	2,785.00	31,967,344,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	292,200	6,500.00	1,899,300,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,907,400	2,665.00	5,083,221,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	28 95.9%		231,838,375,235.00 (1,947,442,351) 99.5%
合計				1,957,064,734 (1,957,064,734)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。