有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	245,100	20,300.00	4,975,530,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	394,900	10,475.00	4,136,577,500.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	239,700	5,750.00	1,378,275,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	632,400	2,620.00	1,656,888,000.00
	JASA MARGA PT	1,591,099	4,990.00	7,939,584,010.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,047,600	7,575.00	7,935,570,000.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	778,500	2,850.00	2,218,725,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	982,300	3,590.00	3,526,457,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	120,000	72,500.00	8,700,000,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	2,238,000	4,310.00	9,645,780,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	944,800	8,700.00	8,219,760,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	1,414,900	7,325.00	10,364,142,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	203,200	50,125.00	10,185,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,246,400	23,400.00	29,165,760,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,484,714	8,200.00	20,374,654,800.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	459,600	9,450.00	4,343,220,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	7,044,500	3,750.00	26,416,875,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	564,000	3,680.00	2,075,520,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	5,905,300	1,720.00	10,157,116,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	2,884,600	620.00	1,788,452,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	3,146,600	4,060.00	12,775,196,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	271,500	5,800.00	1,574,700,000.00
	XL AXIATA TBK PT	426,900	2,590.00	1,105,671,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,452,100	2,410.00	3,499,561,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	24 97.9%		194,159,414,810.00 (1,514,443,435) 100.0%
合計				1,514,443,435 (1,514,443,435)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。