有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	BUMITAMA AGRI LTD	507,000	1.10	560,235.00
	FIRST RESOURCES LTD	372,000	2.00	744,000.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,767,000	0.50	892,335.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 5.2%		2,196,570.00 (186,313,067) 5.4%
インドネシアルピア	LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK PT	3,382,900	4,900.00	16,576,210,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,862,100	16,175.00	30,119,467,500.00
	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	7,075,000	965.00	6,827,375,000.00
	SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK PT	4,941,900	795.00	3,928,810,500.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	11,096,900	865.00	9,598,818,500.00
	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK PT	9,708,900	1,315.00	12,767,203,500.00
	JASA MARGA PT	862,600	6,350.00	5,477,510,000.00
	WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK PT	11,514,240	1,380.00	15,889,651,200.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,709,100	7,300.00	19,776,430,000.00
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	1,766,197	4,050.00	7,153,097,850.00
	SRI REJEKI ISMAN TBK PT	48,425,800	136.00	6,585,908,800.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	2,498,798	3,860.00	9,645,360,280.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	224,400	16,200.00	3,635,280,000.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	9,672,050	725.00	7,012,236,250.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	147,000	23,300.00	3,425,100,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	229,800	56,000.00	12,868,800,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	1,889,900	7,025.00	13,276,547,500.00
	MALINDO FEEDMILL TBK PT	1,823,200	3,450.00	6,290,040,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	346,567	29,000.00	10,050,443,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	4,837,607	10,225.00	49,464,531,575.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	5,487,700	5,650.00	31,005,505,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	2,089,200	10,425.00	21,779,910,000.00
	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	18,612,500	366.00	6,812,175,000.00
	ALAM SUTERA REALTY TBK PT	4,539,400	481.00	2,183,451,400.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	2,319,800	1,120.00	2,598,176,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	17,109,800	2,775.00	47,479,695,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	26 91.1%		362,227,733,855.00 (3,260,049,604) 94.6%
合計				3,446,362,671 (3,446,362,671)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。