有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	648,000	7,575.00	4,908,600,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,420,000	4,870.00	6,915,400,000.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	700,400	3,210.00	2,248,284,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,654,100	670.00	1,108,247,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	25,700	41,600.00	1,069,120,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	740,500	10,975.00	8,126,987,500.00
	MAYORA INDAH TBK PT	621,900	1,805.00	1,122,529,500.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,103,000	28,300.00	31,214,900,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,442,014	6,350.00	15,506,788,900.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	6,321,400	3,720.00	23,515,608,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	717,700	1,335.00	958,129,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	3,595,900	815.00	2,930,658,500.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	20,113,100	170.00	3,419,227,000.00
	LINK NET TBK PT	533,700	3,450.00	1,841,265,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,929,800	765.00	3,771,297,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	4,952,300	3,390.00	16,788,297,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	5,259,500	1,100.00	5,785,450,000.00
	XL AXIATA TBK PT	2,343,800	1,800.00	4,218,840,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	18 95.1%		135,449,628,900.00 (988,782,290) 100.0%
合計				988,782,290 (988,782,290)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。