有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	BUMITAMA AGRI LTD	303,600	1.00	303,600.00
	FIRST RESOURCES LTD	144,600	1.86	269,679.00
小計	銘柄数 組入時価比率	2 1.8%		573,279.00 (50,007,127) 1.8%
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,207,600	14,225.00	17,178,110,000.00
	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	7,486,900	865.00	6,476,168,500.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	1,652,600	3,770.00	6,230,302,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,798,700	1,670.00	3,003,829,000.00
	JASA MARGA PT	877,500	7,025.00	6,164,437,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,959,000	7,875.00	23,302,125,000.00
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	1,708,497	3,600.00	6,150,589,200.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	1,958,098	3,450.00	6,755,438,100.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	9,600,350	645.00	6,192,225,750.00
	GUDANG GARAM TBK PT	170,500	52,800.00	9,002,400,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	484,700	14,625.00	7,088,737,500.00
	MALINDO FEEDMILL TBK PT	1,235,000	1,995.00	2,463,825,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	317,767	27,200.00	8,643,262,400.00
	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK PT	4,500	17,170.00	77,265,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	6,934,400	1,800.00	12,481,920,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,938,200	14,100.00	41,428,620,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,831,007	11,900.00	33,688,983,300.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	2,634,500	6,750.00	17,782,875,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	1,815,300	12,750.00	23,145,075,000.00
	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	6,344,800	410.00	2,601,368,000.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,793,600	1,325.00	2,376,520,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	12,999,800	2,955.00	38,414,409,000.00
	XL AXIATA TBK PT	716,400	4,450.00	3,187,980,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	2,640,700	5,200.00	13,731,640,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	24 97.6%		297,568,105,250.00 (2,737,626,568) 98.2%
合計				2,787,633,695 (2,787,633,695)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。