有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	576,000	13,000.00	7,488,000,000.00
	ACSET INDONUSA TBK PT	778,000	1,580.00	1,229,240,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,907,800	7,275.00	21,154,245,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	2,684,900	1,810.00	4,859,669,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	10,771,800	1,065.00	11,471,967,000.00
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	6,722,900	1,830.00	12,302,907,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	197,500	90,825.00	17,937,937,500.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	491,400	10,400.00	5,110,560,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	2,315,800	2,620.00	6,067,396,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,295,100	27,400.00	35,485,740,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,893,914	6,925.00	13,115,354,450.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	8,917,400	3,870.00	34,510,338,000.00
	LINK NET TBK PT	1,012,600	4,260.00	4,313,676,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	2,033,400	3,730.00	7,584,582,000.00
	XL AXIATA TBK PT	1,535,500	2,550.00	3,915,525,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	15 97.0%		186,547,136,950.00 (1,473,722,381) 100.0%
合計				1,473,722,381 (1,473,722,381)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。