有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	694,700	2,380.00	1,653,386,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	146,400	5,800.00	849,120,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	53,709,900	70.00	3,759,693,000.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	2,025,800	1,020.00	2,066,316,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,508,500	1,935.00	2,918,947,500.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,174,600	2,900.00	3,406,340,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	297,200	10,900.00	3,239,480,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	878,100	2,370.00	2,081,097,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	198,700	2,690.00	534,503,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,648,800	10,325.00	27,348,860,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,107,128	7,400.00	15,592,747,200.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	900,200	6,150.00	5,536,230,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	3,607,759	6,150.00	22,187,717,850.00
	INDOSAT TBK PT	379,200	12,000.00	4,550,400,000.00
	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,638,900	3,960.00	10,450,044,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,780,900	1,015.00	1,807,613,500.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	4,495,200	162.00	728,222,400.00
小計	銘柄数:17	79,191,987		108,710,717,450.00
				(1,043,622,887)
	組入時価比率:97.2%			100.0%
合 計		79,191,987		1,043,622,887
				(1,043,622,887)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。