有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	348,900	25,950.00	9,053,955,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	120,200	9,200.00	1,105,840,000.00
	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	1,052,500	2,330.00	2,452,325,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	376,400	6,275.00	2,361,910,000.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	620,703	3,430.00	2,129,011,290.00
	WIJAYA KARYA PT	922,198	2,480.00	2,287,051,040.00
	JASA MARGA PT	641,199	4,630.00	2,968,751,370.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,068,800	8,200.00	25,164,160,000.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	2,725,700	2,770.00	7,550,189,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	678,600	13,150.00	8,923,590,000.00
	MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT	1,313,400	1,145.00	1,503,843,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	297,100	5,575.00	1,656,332,500.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	5,971,550	50.00	298,577,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	17,200	64,475.00	1,108,970,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	708,500	4,040.00	2,862,340,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	238,100	8,375.00	1,994,087,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	958,600	7,925.00	7,596,905,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	154,300	42,200.00	6,511,460,000.00
	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	42,100	13,300.00	559,930,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	2,015,700	1,480.00	2,983,236,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,813,300	15,675.00	28,423,477,500.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	849,800	4,750.00	4,036,550,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,305,507	11,425.00	14,915,417,475.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	923,700	6,375.00	5,888,587,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	2,061,700	12,050.00	24,843,485,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	2,759,500	1,740.00	4,801,530,000.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,642,154	1,255.00	2,060,903,270.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	1,333,700	1,365.00	1,820,500,500.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	9,176,800	4,050.00	37,166,040,000.00
	XL AXIATA TBK PT	1,019,200	3,050.00	3,108,560,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	2,088,400	2,710.00	5,659,564,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	31 99.2%		223,797,079,445.00 (1,924,654,883) 100.0%
合計				1,924,654,883 (1,924,654,883)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。