有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	728,000	9,850.00	7,170,800,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,160,600	4,790.00	10,349,274,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	980,000	1,580.00	1,548,400,000.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	700,400	2,090.00	1,463,836,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,654,100	630.00	1,042,083,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	25,700	46,300.00	1,189,910,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	453,600	10,550.00	4,785,480,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	1,742,200	2,510.00	4,372,922,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,075,100	8,200.00	8,815,820,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,195,600	30,250.00	36,166,900,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,586,014	5,750.00	9,119,580,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	6,580,400	3,440.00	22,636,576,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	2,225,900	755.00	1,680,554,500.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	23,613,100	222.00	5,242,108,200.00
	LINK NET TBK PT	383,700	2,070.00	794,259,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,602,400	1,045.00	3,764,508,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	5,675,300	2,890.00	16,401,617,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	4,019,500	1,275.00	5,124,862,500.00
	XL AXIATA TBK PT	1,345,200	2,270.00	3,053,604,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	19 96.4%		144,723,094,700.00 (1,027,533,972) 100.0%
合計				1,027,533,972 (1,027,533,972)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。