有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	648,300	2,290.00	1,484,607,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	45,595,400	61.00	2,781,319,400.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	1,779,600	905.00	1,610,538,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	985,700	1,660.00	1,636,262,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,578,700	3,150.00	4,972,905,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	283,800	11,325.00	3,214,035,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	754,600	2,710.00	2,044,966,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	417,800	2,200.00	919,160,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,317,200	10,425.00	24,156,810,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,974,428	7,275.00	14,363,963,700.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	912,600	5,625.00	5,133,375,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	3,415,359	5,300.00	18,101,402,700.00
	INDOSAT TBK PT	332,300	10,875.00	3,613,762,500.00
	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,644,000	3,110.00	8,222,840,000.00
	XL AXIATA TBK PT	447,800	2,320.00	1,038,896,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,601,200	1,165.00	1,865,398,000.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,505,600	1,310.00	1,972,336,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	2,887,000	164.00	473,468,000.00
小計	銘柄数:18	70,081,387		97,606,044,300.00
				(897,975,607)
	組入時価比率:95.9%			100.0%
合 計		70,081,387		897,975,607
				(897,975,607)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。