有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	172,700	0.36	62,172.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.2%		62,172.00 (4,669,738) 0.2%
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	177,200	17,250.00	3,056,700,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	382,400	9,700.00	3,709,280,000.00
	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	1,052,500	2,550.00	2,683,875,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	474,100	6,650.00	3,152,765,000.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	813,800	4,160.00	3,385,408,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	268,200	16,825.00	4,512,465,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,841,651	2,550.00	4,696,210,050.00
	WIJAYA KARYA PT	336,400	2,690.00	904,916,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,256,000	7,725.00	32,877,600,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	222,600	18,000.00	4,006,800,000.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	5,971,550	143.00	853,931,650.00
	GUDANG GARAM TBK PT	127,800	61,000.00	7,795,800,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,768,900	3,760.00	6,651,064,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	388,100	9,025.00	3,502,602,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	248,700	44,150.00	10,980,105,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,667,600	1,680.00	7,841,568,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,061,900	14,975.00	30,876,952,500.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	923,700	3,650.00	3,371,505,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,107,807	10,600.00	22,342,754,200.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,702,400	5,500.00	9,363,200,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	1,845,300	11,700.00	21,590,010,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	3,281,600	1,995.00	6,546,792,000.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,642,154	1,450.00	2,381,123,300.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	3,289,800	1,625.00	5,345,925,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	10,516,700	3,970.00	41,751,299,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,771,600	2,680.00	4,747,888,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	26 99.6%		248,928,539,200.00 (1,941,642,605) 99.8%
合計				1,946,312,343 (1,946,312,343)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。