有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	249,400	0.41	102,254.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.4%		102,254.00 (8,450,270) 0.4%
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	359,100	20,700.00	7,433,370,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	689,500	10,575.00	7,291,462,500.00
	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	723,800	955.00	691,229,000.00
	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	688,000	2,755.00	1,895,440,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	605,700	7,700.00	4,663,890,000.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	327,100	3,900.00	1,275,690,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	847,551	1,930.00	1,635,773,430.00
	WIJAYA KARYA PT	962,800	2,550.00	2,455,140,000.00
	JASA MARGA PT	538,900	5,575.00	3,004,367,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,919,600	7,200.00	28,221,120,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	674,000	18,325.00	12,351,050,000.00
	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	7,197,950	125.00	899,743,750.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	157,700	17,200.00	2,712,440,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	1,750,300	3,515.00	6,152,304,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	174,900	65,900.00	11,525,910,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	481,000	15,675.00	7,539,675,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	207,200	44,150.00	9,147,880,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,086,300	13,525.00	28,217,207,500.00
	BANK MANDIRI TBK PT	1,299,107	10,175.00	13,218,413,725.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,614,500	5,325.00	8,597,212,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	2,520,200	11,175.00	28,163,235,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	2,361,300	1,775.00	4,191,307,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	2,022,800	1,080.00	2,184,624,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	2,853,400	1,615.00	4,608,241,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	10,495,200	3,470.00	36,418,344,000.00
	XL AXIATA TBK PT	1,238,700	4,205.00	5,208,733,500.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	621,600	2,630.00	1,634,808,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	27 99.0%		241,338,612,405.00 (2,123,779,789) 99.6%
合計				2,132,230,059 (2,132,230,059)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。