有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシアルピア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	817,900	3,150.00	2,576,385,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	146,400	7,000.00	1,024,800,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,213,400	6,325.00	7,674,755,000.00
	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	1,224,000	800.00	979,200,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,883,900	1,825.00	3,438,117,500.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	800,400	2,840.00	2,273,136,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	308,000	11,000.00	3,388,000,000.00
	MAYORA INDAH TBK PT	878,100	2,570.00	2,256,717,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	500,100	3,560.00	1,780,356,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,743,300	9,100.00	24,964,030,000.00
	BANK MANDIRI TBK PT	2,112,428	5,825.00	12,304,893,100.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	341,900	9,450.00	3,230,955,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	3,571,859	5,425.00	19,377,335,075.00
	INDOSAT TBK PT	327,000	9,900.00	3,237,300,000.00
	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,671,400	3,680.00	9,830,752,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,780,900	1,060.00	1,887,754,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	4,495,200	174.00	782,164,800.00
小計	銘柄数:17	25,816,187		101,006,650,475.00
				(979,764,509)
	組入時価比率:97.4%			100.0%
合 計		25,816,187		979,764,509
				(979,764,509)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。