有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (平成26年 5月12日) | 第16特定期間末 (平成26年11月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,979,541 | 31,590,972 |
| コール・ローン | 186,620,924 | 198,320,360 |
| 投資信託受益証券 | 2,953,018,475 | 2,624,141,031 |
| 投資証券 | 4,517,018,202 | 4,112,648,709 |
| 親投資信託受益証券 | 938,177,450 | 858,817,807 |
| 派生商品評価勘定 | 55,600 | 4,551 |
| 未収入金 | - | 64,131,028 |
| 未収配当金 | 49,866 | 52,875 |
| 未収利息 | 102 | 54 |
| 流動資産合計 | 8,663,920,160 | 7,889,707,387 |
| 資産合計 | 8,663,920,160 | 7,889,707,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,433,923 | 31,784,204 |
| 未払解約金 | 3,412,937 | 51,739,026 |
| 未払受託者報酬 | 398,923 | 315,759 |
| 未払委託者報酬 | 8,536,958 | 6,757,213 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 50,332,741 | 91,146,202 |
| 負債合計 | 50,332,741 | 91,146,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,477,974,649 | 10,594,734,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,864,387,230 | △2,796,173,619 |
| (分配準備積立金) | 182,626,673 | 187,612,694 |
| 元本等合計 | 8,613,587,419 | 7,798,561,185 |
| 純資産合計 | 8,613,587,419 | 7,798,561,185 |
| 負債純資産合計 | 8,663,920,160 | 7,889,707,387 |
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