有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (平成27年11月11日) | 第19特定期間末 (平成28年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,811,043 | 15,399,080 |
| コール・ローン | 166,752,144 | 111,475,234 |
| 投資信託受益証券 | 1,797,458,514 | 1,514,288,272 |
| 投資証券 | 2,797,203,871 | 2,372,078,601 |
| 親投資信託受益証券 | 544,473,018 | 467,509,713 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,907 |
| 未収配当金 | 198,300 | - |
| 未収利息 | 45 | - |
| 流動資産合計 | 5,324,896,935 | 4,480,753,807 |
| 資産合計 | 5,324,896,935 | 4,480,753,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,731,650 | 21,350,103 |
| 未払解約金 | 8,145,029 | 3,889,023 |
| 未払受託者報酬 | 227,620 | 197,974 |
| 未払委託者報酬 | 4,871,106 | 4,236,603 |
| 未払利息 | - | 329 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 36,541,118 | 30,239,745 |
| 負債合計 | 36,541,118 | 30,239,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,577,216,693 | 7,116,701,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,288,860,876 | △2,666,187,018 |
| (分配準備積立金) | 195,526,559 | 199,894,337 |
| 元本等合計 | 5,288,355,817 | 4,450,514,062 |
| 純資産合計 | 5,288,355,817 | 4,450,514,062 |
| 負債純資産合計 | 5,324,896,935 | 4,480,753,807 |
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