有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (2022年 5月11日) | 第32特定期間末 (2022年11月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,027,787 | 10,110,809 |
| コール・ローン | 45,677,810 | 42,620,812 |
| 投資信託受益証券 | 633,573,231 | 572,360,692 |
| 投資証券 | 1,089,250,487 | 1,101,766,798 |
| 親投資信託受益証券 | 187,443,607 | 186,520,243 |
| 派生商品評価勘定 | 408 | 127,995 |
| 流動資産合計 | 1,969,973,330 | 1,913,507,349 |
| 資産合計 | 1,969,973,330 | 1,913,507,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,618,631 |
| 未払収益分配金 | 10,407,622 | 10,211,799 |
| 未払解約金 | 2,267,533 | - |
| 未払受託者報酬 | 91,866 | 88,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,200 | 1,866,376 |
| 未払利息 | 136 | 116 |
| その他未払費用 | 105,474 | 102,161 |
| 流動負債合計 | 14,801,831 | 17,887,959 |
| 負債合計 | 14,801,831 | 17,887,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,469,207,554 | 3,403,933,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,514,036,055 | △1,508,313,762 |
| (分配準備積立金) | 269,586,627 | 284,750,119 |
| 元本等合計 | 1,955,171,499 | 1,895,619,390 |
| 純資産合計 | 1,955,171,499 | 1,895,619,390 |
| 負債純資産合計 | 1,969,973,330 | 1,913,507,349 |
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