有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (平成29年 5月11日) | 第22特定期間末 (平成29年11月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 698,170 | 845,388 |
| コール・ローン | 70,620,892 | 66,422,157 |
| 投資信託受益証券 | 1,341,757,258 | 1,245,898,541 |
| 投資証券 | 2,104,729,866 | 1,943,966,361 |
| 親投資信託受益証券 | 382,402,975 | 364,791,129 |
| 未収入金 | 4,588,960 | 7,745,713 |
| 流動資産合計 | 3,904,798,121 | 3,629,669,289 |
| 資産合計 | 3,904,798,121 | 3,629,669,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,060,253 | 16,382,030 |
| 未払解約金 | 932,283 | 6,176,856 |
| 未払受託者報酬 | 167,541 | 178,211 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,363 | 3,813,687 |
| 未払利息 | 181 | 181 |
| その他未払費用 | 201,299 | 195,190 |
| 流動負債合計 | 22,946,920 | 26,746,155 |
| 負債合計 | 22,946,920 | 26,746,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,020,084,535 | 5,460,676,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,138,233,334 | △1,857,753,787 |
| (分配準備積立金) | 210,215,441 | 219,405,130 |
| 元本等合計 | 3,881,851,201 | 3,602,923,134 |
| 純資産合計 | 3,881,851,201 | 3,602,923,134 |
| 負債純資産合計 | 3,904,798,121 | 3,629,669,289 |
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