有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (2022年11月11日) | 第33特定期間末 (2023年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,110,809 | 7,757,487 |
| 金銭信託 | - | 37,636,044 |
| コール・ローン | 42,620,812 | - |
| 投資信託受益証券 | 572,360,692 | 551,888,011 |
| 投資証券 | 1,101,766,798 | 1,052,795,959 |
| 親投資信託受益証券 | 186,520,243 | 177,676,193 |
| 派生商品評価勘定 | 127,995 | 42,035 |
| 未収入金 | - | 889,410 |
| 流動資産合計 | 1,913,507,349 | 1,828,685,139 |
| 資産合計 | 1,913,507,349 | 1,828,685,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,618,631 | - |
| 未払収益分配金 | 10,211,799 | 10,122,760 |
| 未払受託者報酬 | 88,876 | 82,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,376 | 1,738,873 |
| 未払利息 | 116 | - |
| その他未払費用 | 102,161 | 95,534 |
| 流動負債合計 | 17,887,959 | 12,039,971 |
| 負債合計 | 17,887,959 | 12,039,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,933,152 | 3,374,253,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,508,313,762 | △1,557,608,285 |
| (分配準備積立金) | 284,750,119 | 292,948,712 |
| 元本等合計 | 1,895,619,390 | 1,816,645,168 |
| 純資産合計 | 1,895,619,390 | 1,816,645,168 |
| 負債純資産合計 | 1,913,507,349 | 1,828,685,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
