有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (平成30年11月12日) | 第25特定期間末 (令和元年 5月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,094,285 | 15,327,790 |
| 金銭信託 | 52,439,215 | - |
| コール・ローン | - | 50,942,805 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,394,816 | 926,374,899 |
| 投資証券 | 1,566,354,981 | 1,448,383,864 |
| 親投資信託受益証券 | 298,238,038 | 274,626,067 |
| 流動資産合計 | 2,952,521,335 | 2,715,655,425 |
| 資産合計 | 2,952,521,335 | 2,715,655,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,095,155 |
| 未払収益分配金 | 14,542,275 | 13,779,465 |
| 未払解約金 | 3,316,067 | 119,873 |
| 未払受託者報酬 | 138,746 | 131,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,969,151 | 2,805,384 |
| 未払利息 | - | 124 |
| その他未払費用 | 159,926 | 143,235 |
| 流動負債合計 | 21,126,165 | 22,074,330 |
| 負債合計 | 21,126,165 | 22,074,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,847,425,219 | 4,593,155,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,916,030,049 | △1,899,574,011 |
| (分配準備積立金) | 247,617,748 | 269,819,320 |
| 元本等合計 | 2,931,395,170 | 2,693,581,095 |
| 純資産合計 | 2,931,395,170 | 2,693,581,095 |
| 負債純資産合計 | 2,952,521,335 | 2,715,655,425 |
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