有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (平成30年 5月11日) | 第24特定期間末 (平成30年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,579,096 | 15,094,285 |
| 金銭信託 | - | 52,439,215 |
| コール・ローン | 62,211,616 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,099,152,591 | 1,020,394,816 |
| 投資証券 | 1,708,062,748 | 1,566,354,981 |
| 親投資信託受益証券 | 333,170,971 | 298,238,038 |
| 派生商品評価勘定 | 16,720 | - |
| 未収入金 | 7,628,428 | - |
| 流動資産合計 | 3,211,822,170 | 2,952,521,335 |
| 資産合計 | 3,211,822,170 | 2,952,521,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,690 | - |
| 未払収益分配金 | 15,345,615 | 14,542,275 |
| 未払解約金 | 16,148,066 | 3,316,067 |
| 未払受託者報酬 | 142,546 | 138,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,050,436 | 2,969,151 |
| 未払利息 | 175 | - |
| その他未払費用 | 170,474 | 159,926 |
| 流動負債合計 | 34,861,002 | 21,126,165 |
| 負債合計 | 34,861,002 | 21,126,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,115,205,285 | 4,847,425,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,938,244,117 | △1,916,030,049 |
| (分配準備積立金) | 232,057,250 | 247,617,748 |
| 元本等合計 | 3,176,961,168 | 2,931,395,170 |
| 純資産合計 | 3,176,961,168 | 2,931,395,170 |
| 負債純資産合計 | 3,211,822,170 | 2,952,521,335 |
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