有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間末 (2019年11月11日) | 第27特定期間末 (2020年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,438,955 | 7,095,146 |
| 金銭信託 | 43,389,540 | - |
| コール・ローン | - | 58,865,411 |
| 投資信託受益証券 | 822,509,518 | 659,930,889 |
| 投資証券 | 1,427,272,589 | 1,143,429,467 |
| 親投資信託受益証券 | 248,982,512 | 208,242,680 |
| 派生商品評価勘定 | 190 | 519 |
| 未収入金 | 5,171,137 | - |
| 流動資産合計 | 2,562,764,441 | 2,077,564,112 |
| 資産合計 | 2,562,764,441 | 2,077,564,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 420 | - |
| 未払収益分配金 | 13,061,228 | 12,361,831 |
| 未払解約金 | 2,365,910 | 699,999 |
| 未払受託者報酬 | 119,495 | 87,310 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,359 | 1,833,505 |
| 未払利息 | - | 145 |
| その他未払費用 | 135,918 | 121,916 |
| 流動負債合計 | 18,192,330 | 15,104,706 |
| 負債合計 | 18,192,330 | 15,104,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,353,742,860 | 4,120,610,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,809,170,749 | △2,058,151,079 |
| (分配準備積立金) | 294,724,637 | 307,301,486 |
| 元本等合計 | 2,544,572,111 | 2,062,459,406 |
| 純資産合計 | 2,544,572,111 | 2,062,459,406 |
| 負債純資産合計 | 2,562,764,441 | 2,077,564,112 |
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