有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 (平成28年 5月11日) | 第20特定期間末 (平成28年11月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,399,080 | 908,022 |
| コール・ローン | 111,475,234 | 92,882,477 |
| 投資信託受益証券 | 1,514,288,272 | 1,355,890,604 |
| 投資証券 | 2,372,078,601 | 2,125,219,783 |
| 親投資信託受益証券 | 467,509,713 | 355,607,772 |
| 派生商品評価勘定 | 2,907 | - |
| 流動資産合計 | 4,480,753,807 | 3,930,508,658 |
| 資産合計 | 4,480,753,807 | 3,930,508,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,350,103 | 19,693,577 |
| 未払解約金 | 3,889,023 | 99,819 |
| 未払受託者報酬 | 197,974 | 180,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,236,603 | 3,856,716 |
| 未払利息 | 329 | 229 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 30,239,745 | 24,396,276 |
| 負債合計 | 30,239,745 | 24,396,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,116,701,080 | 6,564,525,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,666,187,018 | △2,658,413,402 |
| (分配準備積立金) | 199,894,337 | 197,309,291 |
| 元本等合計 | 4,450,514,062 | 3,906,112,382 |
| 純資産合計 | 4,450,514,062 | 3,906,112,382 |
| 負債純資産合計 | 4,480,753,807 | 3,930,508,658 |
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