有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間末 (2019年 5月13日) | 第26特定期間末 (2019年11月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,327,790 | 15,438,955 |
| 金銭信託 | - | 43,389,540 |
| コール・ローン | 50,942,805 | - |
| 投資信託受益証券 | 926,374,899 | 822,509,518 |
| 投資証券 | 1,448,383,864 | 1,427,272,589 |
| 親投資信託受益証券 | 274,626,067 | 248,982,512 |
| 派生商品評価勘定 | - | 190 |
| 未収入金 | - | 5,171,137 |
| 流動資産合計 | 2,715,655,425 | 2,562,764,441 |
| 資産合計 | 2,715,655,425 | 2,562,764,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 420 |
| 未払金 | 5,095,155 | - |
| 未払収益分配金 | 13,779,465 | 13,061,228 |
| 未払解約金 | 119,873 | 2,365,910 |
| 未払受託者報酬 | 131,094 | 119,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,384 | 2,509,359 |
| 未払利息 | 124 | - |
| その他未払費用 | 143,235 | 135,918 |
| 流動負債合計 | 22,074,330 | 18,192,330 |
| 負債合計 | 22,074,330 | 18,192,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,593,155,106 | 4,353,742,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,899,574,011 | △1,809,170,749 |
| (分配準備積立金) | 269,819,320 | 294,724,637 |
| 元本等合計 | 2,693,581,095 | 2,544,572,111 |
| 純資産合計 | 2,693,581,095 | 2,544,572,111 |
| 負債純資産合計 | 2,715,655,425 | 2,562,764,441 |
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