有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (平成26年11月11日) | 第17特定期間末 (平成27年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,590,972 | 34,333,828 |
| コール・ローン | 198,320,360 | 185,018,585 |
| 投資信託受益証券 | 2,624,141,031 | 2,149,866,279 |
| 投資証券 | 4,112,648,709 | 3,402,335,339 |
| 親投資信託受益証券 | 858,817,807 | 596,431,792 |
| 派生商品評価勘定 | 4,551 | 18,000 |
| 未収入金 | 64,131,028 | 27,397,516 |
| 未収配当金 | 52,875 | - |
| 未収利息 | 54 | 50 |
| 流動資産合計 | 7,889,707,387 | 6,395,401,389 |
| 資産合計 | 7,889,707,387 | 6,395,401,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,784,204 | 25,802,402 |
| 未払解約金 | 51,739,026 | 47,367,759 |
| 未払受託者報酬 | 315,759 | 264,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,757,213 | 5,667,214 |
| その他未払費用 | 550,000 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 91,146,202 | 79,667,911 |
| 負債合計 | 91,146,202 | 79,667,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,594,734,804 | 8,600,800,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,796,173,619 | △2,285,067,494 |
| (分配準備積立金) | 187,612,694 | 190,969,027 |
| 元本等合計 | 7,798,561,185 | 6,315,733,478 |
| 純資産合計 | 7,798,561,185 | 6,315,733,478 |
| 負債純資産合計 | 7,889,707,387 | 6,395,401,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
