有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (2021年11月11日) | 第31特定期間末 (2022年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,271,606 | 14,027,787 |
| コール・ローン | 44,577,158 | 45,677,810 |
| 投資信託受益証券 | 685,724,829 | 633,573,231 |
| 投資証券 | 1,174,742,037 | 1,089,250,487 |
| 親投資信託受益証券 | 219,184,122 | 187,443,607 |
| 派生商品評価勘定 | 1,987 | 408 |
| 未収入金 | 467,247 | - |
| 流動資産合計 | 2,133,968,986 | 1,969,973,330 |
| 資産合計 | 2,133,968,986 | 1,969,973,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,892,847 | - |
| 未払収益分配金 | 10,646,598 | 10,407,622 |
| 未払解約金 | 2,282,426 | 2,267,533 |
| 未払受託者報酬 | 99,625 | 91,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,127 | 1,929,200 |
| 未払利息 | 119 | 136 |
| その他未払費用 | 113,810 | 105,474 |
| 流動負債合計 | 19,127,552 | 14,801,831 |
| 負債合計 | 19,127,552 | 14,801,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,866,117 | 3,469,207,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,434,024,683 | △1,514,036,055 |
| (分配準備積立金) | 268,586,043 | 269,586,627 |
| 元本等合計 | 2,114,841,434 | 1,955,171,499 |
| 純資産合計 | 2,114,841,434 | 1,955,171,499 |
| 負債純資産合計 | 2,133,968,986 | 1,969,973,330 |
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