有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (2023年 5月11日) | 第34特定期間末 (2023年11月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,757,487 | 528,940 |
| 金銭信託 | 37,636,044 | 44,153,817 |
| 投資信託受益証券 | 551,888,011 | 571,102,433 |
| 投資証券 | 1,052,795,959 | 1,085,631,337 |
| 親投資信託受益証券 | 177,676,193 | 175,804,709 |
| 派生商品評価勘定 | 42,035 | - |
| 未収入金 | 889,410 | - |
| 流動資産合計 | 1,828,685,139 | 1,877,221,236 |
| 資産合計 | 1,828,685,139 | 1,877,221,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,122,760 | 9,732,113 |
| 未払受託者報酬 | 82,804 | 91,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,873 | 1,913,868 |
| その他未払費用 | 95,534 | 99,149 |
| 流動負債合計 | 12,039,971 | 11,836,268 |
| 負債合計 | 12,039,971 | 11,836,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,253,453 | 3,244,037,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,557,608,285 | △1,378,652,707 |
| (分配準備積立金) | 292,948,712 | 297,587,188 |
| 元本等合計 | 1,816,645,168 | 1,865,384,968 |
| 純資産合計 | 1,816,645,168 | 1,865,384,968 |
| 負債純資産合計 | 1,828,685,139 | 1,877,221,236 |
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