有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (2020年 5月11日) | 第28特定期間末 (2020年11月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,095,146 | 554,344 |
| コール・ローン | 58,865,411 | 55,088,310 |
| 投資信託受益証券 | 659,930,889 | 709,488,225 |
| 投資証券 | 1,143,429,467 | 1,226,476,193 |
| 親投資信託受益証券 | 208,242,680 | 230,939,616 |
| 派生商品評価勘定 | 519 | - |
| 未収入金 | - | 3,341,080 |
| 流動資産合計 | 2,077,564,112 | 2,225,887,768 |
| 資産合計 | 2,077,564,112 | 2,225,887,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,361,831 | 12,093,364 |
| 未払解約金 | 699,999 | 2,228,227 |
| 未払受託者報酬 | 87,310 | 97,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,833,505 | 2,053,783 |
| 未払利息 | 145 | 132 |
| その他未払費用 | 121,916 | 115,351 |
| 流動負債合計 | 15,104,706 | 16,588,655 |
| 負債合計 | 15,104,706 | 16,588,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,120,610,485 | 4,031,121,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,058,151,079 | △1,821,822,480 |
| (分配準備積立金) | 307,301,486 | 301,608,933 |
| 元本等合計 | 2,062,459,406 | 2,209,299,113 |
| 純資産合計 | 2,062,459,406 | 2,209,299,113 |
| 負債純資産合計 | 2,077,564,112 | 2,225,887,768 |
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