有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間末 (2021年 5月11日) | 第30特定期間末 (2021年11月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,707,071 | 9,271,606 |
| コール・ローン | 48,343,273 | 44,577,158 |
| 投資信託受益証券 | 699,943,697 | 685,724,829 |
| 投資証券 | 1,222,328,381 | 1,174,742,037 |
| 親投資信託受益証券 | 224,655,558 | 219,184,122 |
| 派生商品評価勘定 | 6,631 | 1,987 |
| 未収入金 | 1,515,081 | 467,247 |
| 流動資産合計 | 2,204,499,692 | 2,133,968,986 |
| 資産合計 | 2,204,499,692 | 2,133,968,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,892,847 |
| 未払収益分配金 | 11,215,057 | 10,646,598 |
| 未払解約金 | 909,389 | 2,282,426 |
| 未払受託者報酬 | 95,663 | 99,625 |
| 未払委託者報酬 | 2,008,874 | 2,092,127 |
| 未払利息 | 109 | 119 |
| その他未払費用 | 114,243 | 113,810 |
| 流動負債合計 | 14,343,335 | 19,127,552 |
| 負債合計 | 14,343,335 | 19,127,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,738,352,657 | 3,548,866,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,548,196,300 | △1,434,024,683 |
| (分配準備積立金) | 274,639,867 | 268,586,043 |
| 元本等合計 | 2,190,156,357 | 2,114,841,434 |
| 純資産合計 | 2,190,156,357 | 2,114,841,434 |
| 負債純資産合計 | 2,204,499,692 | 2,133,968,986 |
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