有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (2020年11月11日) | 第29特定期間末 (2021年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 554,344 | 7,707,071 |
| コール・ローン | 55,088,310 | 48,343,273 |
| 投資信託受益証券 | 709,488,225 | 699,943,697 |
| 投資証券 | 1,226,476,193 | 1,222,328,381 |
| 親投資信託受益証券 | 230,939,616 | 224,655,558 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,631 |
| 未収入金 | 3,341,080 | 1,515,081 |
| 流動資産合計 | 2,225,887,768 | 2,204,499,692 |
| 資産合計 | 2,225,887,768 | 2,204,499,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,093,364 | 11,215,057 |
| 未払解約金 | 2,228,227 | 909,389 |
| 未払受託者報酬 | 97,798 | 95,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,783 | 2,008,874 |
| 未払利息 | 132 | 109 |
| その他未払費用 | 115,351 | 114,243 |
| 流動負債合計 | 16,588,655 | 14,343,335 |
| 負債合計 | 16,588,655 | 14,343,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,031,121,593 | 3,738,352,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,821,822,480 | △1,548,196,300 |
| (分配準備積立金) | 301,608,933 | 274,639,867 |
| 元本等合計 | 2,209,299,113 | 2,190,156,357 |
| 純資産合計 | 2,209,299,113 | 2,190,156,357 |
| 負債純資産合計 | 2,225,887,768 | 2,204,499,692 |
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