有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (平成29年11月13日) | 第23特定期間末 (平成30年 5月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 845,388 | 1,579,096 |
| コール・ローン | 66,422,157 | 62,211,616 |
| 投資信託受益証券 | 1,245,898,541 | 1,099,152,591 |
| 投資証券 | 1,943,966,361 | 1,708,062,748 |
| 親投資信託受益証券 | 364,791,129 | 333,170,971 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,720 |
| 未収入金 | 7,745,713 | 7,628,428 |
| 流動資産合計 | 3,629,669,289 | 3,211,822,170 |
| 資産合計 | 3,629,669,289 | 3,211,822,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,690 |
| 未払収益分配金 | 16,382,030 | 15,345,615 |
| 未払解約金 | 6,176,856 | 16,148,066 |
| 未払受託者報酬 | 178,211 | 142,546 |
| 未払委託者報酬 | 3,813,687 | 3,050,436 |
| 未払利息 | 181 | 175 |
| その他未払費用 | 195,190 | 170,474 |
| 流動負債合計 | 26,746,155 | 34,861,002 |
| 負債合計 | 26,746,155 | 34,861,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,460,676,921 | 5,115,205,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,857,753,787 | △1,938,244,117 |
| (分配準備積立金) | 219,405,130 | 232,057,250 |
| 元本等合計 | 3,602,923,134 | 3,176,961,168 |
| 純資産合計 | 3,602,923,134 | 3,176,961,168 |
| 負債純資産合計 | 3,629,669,289 | 3,211,822,170 |
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