有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】(平成26年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,800,758,378	100.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,887,698	△0.21
合 計(純資産総額)		1,796,870,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,812,038,100	94.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,500,184	5.10
合 計(純資産総額)		1,909,538,284	100.00