有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【投資状況】(2025年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 608,072,927 | 100.06 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △385,930 | △0.06 | |
| 合 計(純資産総額) | 607,686,997 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 588,406,600 | 96.76 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,671,514 | 3.23 | |
| 合 計(純資産総額) | 608,078,114 | 100.00 | |
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