有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【投資状況】(2024年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 645,201,406 | 100.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △382,102 | △0.05 | |
| 合 計(純資産総額) | 644,819,304 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 622,955,600 | 96.55 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 22,235,762 | 3.44 | |
| 合 計(純資産総額) | 645,191,362 | 100.00 | |
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