有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【投資状況】(2024年3月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 676,671,138 | 100.06 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △417,929 | △0.06 | |
| 合 計(純資産総額) | 676,253,209 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 659,260,710 | 97.42 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,418,606 | 2.57 | |
| 合 計(純資産総額) | 676,679,316 | 100.00 | |
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