有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】(平成26年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,176,392,440 | 100.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,248,113 | △0.19 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,174,144,327 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 1,171,796,000 | 91.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 108,826,209 | 8.49 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,280,622,209 | 100.00 | |
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