有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【投資状況】(2023年9月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 611,622,032 | 100.06 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △375,041 | △0.06 | |
| 合 計(純資産総額) | 611,246,991 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 599,196,610 | 97.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,427,963 | 2.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 611,624,573 | 100.00 | |
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