有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】(2021年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	822,938,541	100.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,547,272	△0.31
合 計(純資産総額)		820,391,269	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	916,491,700	97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,783,847	2.73
合 計(純資産総額)		942,275,547	100.00