有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】(平成30年4月27日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	976,569,558	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,738,864	△0.17
合 計(純資産総額)		974,830,694	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,049,004,510	95.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,828,738	4.09
合 計(純資産総額)		1,093,833,248	100.00