有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】(平成28年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	946,810,917	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,867,028	△0.19
合 計(純資産総額)		944,943,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	916,033,970	87.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,643,627	12.56
合 計(純資産総額)		1,047,677,597	100.00