有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】(平成27年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,264,033,280	100.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,653,318	△0.21
合 計(純資産総額)		1,261,379,962	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,314,863,350	95.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,371,864	4.52
合 計(純資産総額)		1,377,235,214	100.00