有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【投資状況】(平成28年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 905,049,681 | 100.20 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,868,319 | △0.20 | |
| 合 計(純資産総額) | 903,181,362 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 976,587,570 | 97.24 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,644,503 | 2.75 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,004,232,073 | 100.00 | |
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