有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】(2022年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 631,957,375 | 100.06 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △424,175 | △0.06 | |
| 合 計(純資産総額) | 631,533,200 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 709,722,900 | 95.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 30,795,917 | 4.15 | |
| 合 計(純資産総額) | 740,518,817 | 100.00 | |
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